o OFE słownik

Opłata za zarządzanie jest zależna od wielkości aktywów i limitu zapisanego w statucie danego OFE, częściowo też od stopy zwrotu funduszu.

Pobierana jest przez PTE z aktywów funduszu (czyli proporcjonalnie do zgromadzonych środków ponosi ją każdy z członków funduszu) w dwóch częściach;
1. część stała: kwota ustalona w statucie, nie wyższa niż 0,045% zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca przy wartości aktywów do 8 mld zł (czyli 0,6% rocznie). Powyżej tej kwoty maksymalna wartość tej opłaty jest proporcjonalnie niższa.
2. część zmienna: zależna od wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusz – wysokość tej opłaty wynosi 0,005% wartości aktywów netto w skali miesiąca dla funduszu który osiągnął w danym okresie najwyższą stopę zwrotu. Cześć zmienna opłaty za zarządzanie nie jest w ogóle pobierana w funduszu, który osiągnął w danym okresie najniższą stopę zwrotu. W pozostałych funduszach jest proporcjonalna do osiągniętych wyników (tym większa im wyższa stopa zwrotu).

1. Stopa zwrotu }wynik inwestycji
2. PTE }towarzystwo emerytalne
3. Lokowanie }inwestycje
4. OFE }fundusze emerytalne
5. Aktywa
6. Członek OFE}uczestnik funduszu